財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は47百万円(前年同四半期は104百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入122百万円、定期預金の預入による支出70百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は295百万円(前年同四半期は212百万円の資金の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増額719百万円、長期借入れによる収入585百万円、同借入の返済による支出901百万円等によるものであります。

2018/08/10 16:18