キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 13:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億4991万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億1529万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8144万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 69 | -75 | -46 | -6 | -71 | 1,467 | 通期 | 1,603 | -688 | -283 | 915 | -691 | 2,150 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -166 | -404 | 132 | -570 | -399 | 1,712 | 通期 | -222 | -650 | 601 | -871 | -616 | 1,880 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -329 | -67 | 333 | -397 | -68 | 1,817 | 通期 | 371 | -196 | 131 | 175 | -200 | 2,186 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 99 | -105 | -212 | -6 | -22 | 1,967 | 通期 | -240 | -183 | 303 | -422 | -42 | 2,067 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -283 | 48 | 296 | -235 | -4 | 2,128 | 通期 | 164 | 235 | 273 | 399 | -6 | 2,739 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 575 | -29 | -630 | 547 | -86 | 2,656 | 通期 | -354 | -56 | 607 | -410 | -114 | 2,936 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 783 | -166 | -147 | 617 | -164 | 3,407 | 通期 | 1,505 | -354 | -204 | 1,151 | -452 | 3,883 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,336 | -477 | 1,647 | -1,813 | -490 | 3,716 | 通期 | -1,801 | -1,417 | 3,120 | -3,218 | -1,477 | 3,785 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,285 | -606 | 1,456 | -1,891 | -553 | 3,349 | 通期 | -453 | -554 | 846 | -1,008 | -574 | 3,623 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -716 | -433 | 599 | -1,149 | -429 | 3,073 | 通期 | 181 | -1,215 | 1,050 | -1,034 | -1,211 | 3,639 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 9億1460万
- 2015年12月（連） マイ転
- -8億7149万
- 2016年12月（連） プラ転
- 1億7453万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億2240万
- 2018年12月（連） プラ転
- 3億9944万
- 2019年12月（連） マイ転
- -4億1003万
- 2020年12月（連） プラ転
- 11億5051万
- 2021年12月（連） マイ転
- -32億1799万
- 2022年12月（連）
- -10億776万
- 2023年12月（連） -2.59%
- -10億3384万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 23.5%
- 2015年12月（連）
- -3.66%
- 2016年12月（連）
- 5.1%
- 2017年12月（連）
- -3.17%
- 2018年12月（連）
- 1.57%
- 2019年12月（連）
- -3.4%
- 2020年12月（連）
- 12.37%
- 2021年12月（連）
- -15.27%
- 2022年12月（連）
- -3.5%
- 2023年12月（連）
- 1.54%