財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は166百万円(前年同四半期は28百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出163百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は146百万円(前年同四半期は630百万円の資金の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増額97百万円、長期借入れによる収入757百万円、同借入の返済による支出980百万円、社債の発行による収入98百万円及び配当金の支払額100百万円等によるものであります。

2020/08/12 10:13