営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は11,112百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,073百万円増加しました。主な内容は、短期借入金1,139百万円、1年内返済予定の長期借入金516百万円及び長期借入金1,574百万円が増加し、営業未払金186百万円が減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2022/03/25 13:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、ほとんどが1年以内の決済期日であります。受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクにさらされております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である営業未払金は、ほとんどが1年以内の決済期日であります。営業未払金は流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)にさらされております。借入金、社債及びリース債務は、主として不動産の開発投資及び設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は金利変動リスクにさらされておりますが、当該リスクに関しては当社では、デリバティブ取引等でのリスクヘッジは行っておりません。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2022/03/25 13:03