財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は、137百万円(前期は180百万円の資金流出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出136百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、343百万円(前期は1,240百万円の資金流出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入4,698百万円、長期借入金の返済による支出4,623百万円、短期借入金の純増額496百万円、社債の償還による支出117百万円及び配当金の支払額172百万円等によるものであります。

2026/03/23 10:51