財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出130百万円、有形固定資産の取得による支出142百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入80百万円等により208百万円の支出となり前年同期と比べ242百万円(前年同期は33百万円の収入)の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額169百万円、長期借入による収入395百万円等があったものの、長期借入金の返済による支出859百万円、社債の償還による支出158百万円等により502百万円の支出となり、前年同期と比べ773百万円(前年同期は271百万円の収入)の減少となりました。

2014/06/27 14:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入80百万円等により資金を獲得しましたが、定期預金の預入による支出130百万円、有形固定資産取得による支出142百万円等の結果、208百万円の支出(前期は33百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額169百万円、長期借入金の収入395百万円等により資金を獲得しましたが、長期借入金の返済による支出859百万円、社債の償還による支出158百万円等の結果、502百万円の支出(前期は271百万円の収入)となりました。

2014/06/27 14:03