営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、1,330百万円と前年同期と比べ236百万円(前年同期比15.1%減)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額175百万円、法人税等の支払額134百万円等の支出があったものの、税金等調整前当期純利益が485百万円と前年同期と比べ193百万円(前年同期比66.0%増)の増益、たな卸資産の減少額201百万円等により474百万円の収入となり前年同期と比べ452百万円(前年同期は22百万円の収入)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出130百万円、有形固定資産の取得による支出142百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入80百万円等により208百万円の支出となり前年同期と比べ242百万円(前年同期は33百万円の収入)の減少となりました。

2014/06/27 14:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益485百万円、売上債権の減少額81百万円、たな卸資産の減少額201百万円等により資金を獲得しましたが、仕入債務の減少額175百万円、利息の支払額28百万円、法人税等の支払額134百万円等の結果、474百万円の収入(前期は22百万円の収入)となりました。

2014/06/27 14:03