#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出15百万円、有形固定資産の取得による支出59百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入102百万円等により30百万円の収入となり前年同期と比べ239百万円(前年同期は208百万円の支出)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入339百万円等があったものの、短期借入金の純減額196百万円、長期借入金の返済による支出487百万円、社債の償還による支出116百万円等により511百万円の支出となり、前年同期と比べ8百万円(前年同期は502百万円の支出)の減少となりました。
2015/06/26 13:26
#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）: 【社債明細表】

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入339百万円により資金を獲得いたしましたが、短期借入金の純減額196百万円、長期借入金の返済による支出487百万円、社債の償還による支出116百万円等の結果、511百万円の支出(前期は502百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末に比べ8百万円増加し、1,339百万円となりました。
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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 資金調達につきましては、担当部門が適時に資金計画を作成、更新するとともに、適正な手許流動性を確保することなどにより、流動性リスクを管理しております。
借入金及び社債は主に、営業取引に係る資金調達であります。借入金の一部は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されておりますが、その一部はデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用する場合があります。なお、期末日現在において契約残高はありません。
デリバティブ取引の執行・管理については、担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
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