#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額33百万円、法人税等の支払額144百万円等の支出があったものの、税金等調整前当期純利益が80百万円、売上債権の減少額264百万円、たな卸資産の減少額327百万円等により489百万円の収入となり前年同期と比べ14百万円(前年同期は474百万円の収入)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出15百万円、有形固定資産の取得による支出59百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入102百万円等により30百万円の収入となり前年同期と比べ239百万円(前年同期は208百万円の支出)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入339百万円等があったものの、短期借入金の純減額196百万円、長期借入金の返済による支出487百万円、社債の償還による支出116百万円等により511百万円の支出となり、前年同期と比べ8百万円(前年同期は502百万円の支出)の減少となりました。
2015/06/26 13:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益80百万円、売上債権の減少額264百万円、たな卸資産の減少額327百万円等により資金を獲得いたしましたが、仕入債務の減少額33百万円、法人税等の支払額144百万円等の結果、489百万円の収入(前期は474百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入102百万円等により資金を獲得いたしましたが、定期預金の預入による支出15百万円、有形固定資産の取得による支出59百万円等の結果、30百万円の収入(前期は208百万円の支出)となりました。
2015/06/26 13:26