長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	344,000	147,750	1.36	―
1年内返済予定の長期借入金	509,064	524,941	1.19	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	627,062	462,634	1.30	平成28年8月～平成32年1月
合計	1,480,126	1,135,325	1.25	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下の とおりであります。

2015/06/26 13:26

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	344,000千円	147,750千円
1年内返済予定の長期借入金	391,380千円	391,929千円
長期借入金	333,940千円	204,249千円
計	1,069,320千円	743,928千円

2015/06/26 13:26

#3 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出15百万円、有形固定資産の取得による支出59百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入102百万円等により30百万円の収入となり前年同期と比べ239百万円(前年同期は208百万円の支出)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入339百万円等があったものの、短期借入金の純減額196百万円、長期借入金の返済による支出487百万円、社債の償還による支出116百万円等により511百万円の支出となり、前年同期と比べ8百万円(前年同期は502百万円の支出)の減少となりました。

2015/06/26 13:26

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入339百万円により資金を獲得いたしましたが、短期借入金の純減額196百万円、長期借入金の返済による支出487百万円、社債の償還による支出116百万円等の結果、511百万円の支出(前期は502百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末に比べ8百万円増加し、1,339百万円となりました。

2015/06/26 13:26

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3)社債(1年内償還予定の社債を含む)	200,000	201,056	1,056
(4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,136,126	1,137,663	1,537
負債計	1,876,531	1,879,124	2,593

当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/06/26 13:26