財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出15百万円、有形固定資産の取得による支出59百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入102百万円等により30百万円の収入となり前年同期と比べ239百万円(前年同期は208百万円の支出)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入339百万円等があったものの、短期借入金の純減額196百万円、長期借入金の返済による支出487百万円、社債の償還による支出116百万円等により511百万円の支出となり、前年同期と比べ8百万円(前年同期は502百万円の支出)の減少となりました。

2015/06/26 13:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入102百万円等により資金を獲得いたしましたが、定期預金の預入による支出15百万円、有形固定資産の取得による支出59百万円等の結果、30百万円の収入(前期は208百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入339百万円により資金を獲得いたしましたが、短期借入金の純減額196百万円、長期借入金の返済による支出487百万円、社債の償還による支出116百万円等の結果、511百万円の支出(前期は502百万円の支出)となりました。

2015/06/26 13:26