営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、1,339百万円と前年同期と比べ8百万円(前年同期比0.7%増)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額33百万円、法人税等の支払額144百万円等の支出があったものの、税金等調整前当期純利益が80百万円、売上債権の減少額264百万円、たな卸資産の減少額327百万円等により489百万円の収入となり前年同期と比べ14百万円(前年同期は474百万円の収入)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出15百万円、有形固定資産の取得による支出59百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入102百万円等により30百万円の収入となり前年同期と比べ239百万円(前年同期は208百万円の支出)の増加となりました。

2015/06/26 13:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益80百万円、売上債権の減少額264百万円、たな卸資産の減少額327百万円等により資金を獲得いたしましたが、仕入債務の減少額33百万円、法人税等の支払額144百万円等の結果、489百万円の収入(前期は474百万円の収入)となりました。

2015/06/26 13:26