利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額70百万円、たな卸資産の減少額223百万円等により資金を獲得しましたが、仕入債務の減少額27百万円、法人税等の支払額6百万円等の結果、323百万円の収入(前年同四半期は116百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入15百万円等により資金を獲得しましたが、有形固定資産の取得による支出3百万円等の結果、11百万円の収入(前年同四半期は86百万円の収入)となりました。

2015/11/13 16:06