財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の支払による支出0.7百万円、有形固定資産の取得による支出0.6百万円等により0.9百万円の支出(前年同四半期は11百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出211百万円、配当金の支払額50百万円により資金を支出しましたが、長期借入れによる収入400百万円、短期借入金の純増額82百万円等により資金を獲得しました結果、212百万円の収入(前年同四半期は161百万円の支出)となりました。

2016/11/14 9:49