営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金の増加額52百万円、前渡金の減少額26百万円等により資金を獲得しましたが、売上債権の増加額373百万円、たな卸し資産の増加額399百万円、仕入債務の減少額95百万円等の結果、731百万円の支出(前年同四半期は323百万円の収入)となりました。

2016/11/14 9:49