営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前四半期純利益109百万円、売上債権の減少額182百万円、仕入債務の増加額22百万円、前渡金の減少額21百万円等により資金を獲得しましたが、たな卸し資産の増加額128百万円、法人税等の支払額69百万円等の結果、154百万円の収入(前年同四半期は731百万円の支出)となりました。

2017/11/13 9:12