短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額4百万円、長期借入金の返済による支出230百万円、配当金の支払額50百万円により資金を支出しましたが、長期借入れによる収入200百万円により資金を獲得しました結果、85百万円の支出(前年同四半期は212百万円の収入)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は1,109百万円となり、前連結会計年度末と比べ67百万円の増加となりました。

2017/11/13 9:12