営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として売上債権の減少額133百万円、税金等調整前四半期純利益40百万円等により資金を獲得しましたが、たな卸資産の増加額288百万円、仕入債務の減少額76百万円、前渡金の増加額19百万円等の結果、222百万円の支出(前年同四半期は349百万円の収入)となりました。

2019/11/12 16:07