財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2百万円、保険積立金の積立による支出0.8百万円などの結果、3百万円の支出(前期は26百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入338百万円、短期借入金の増加額36百万円により資金を獲得いたしましたが、長期借入金の返済による支出1,049百万円、配当金の支払額50百万円の結果、725百万円の支出(前期は102百万円の収入)となりました。

2023/06/27 11:43