営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として前渡金の減少額66百万円により資金を獲得しましたが、棚卸資産の増加額1,400百万円、仕入債務の減少額151百万円等の結果、1,511百万円の支出(前中間連結会計期間は390百万円の収入)となりました。

2024/11/08 16:01