財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出2百万円、有形固定資産の取得による支出1百万円等の結果、3百万円の支出(前中間連結会計期間80百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入200百万円により資金を獲得しましたが、長期借入金の返済による支出306百万円、短期借入金の純減額68百万円、配当金の支払額50百万円の結果、225百万円の支出(前中間連結会計期間は1,121百万円の収入)となりました。

2025/11/13 16:07