街の駅・久慈のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,492 | -10,057 |
| 減価償却費 | 430 | 11,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -42 |
| 支払利息 | 289 | 890 |
| 創立費償却 | 530 | 530 |
| 寄付金収入 | -100 | － |
| 補助金収入 | -23,484 | -147,938 |
| 固定資産圧縮損 | － | 123,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -2,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -2,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 1,030 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,934 | 11,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,436 | 218 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 251 | -205 |
| その他 | -218 | 28 |
| 小計 | -30,364 | -13,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 42 |
| 利息の支払額 | -731 | -890 |
| 寄付金の受取額 | 100 | － |
| 補助金の受取額 | 1,031 | 170,391 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,031 | 155,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,452 | -5,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -164 |
| 預り敷金の受入れによる収入 | 541 | 2,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,551 | -3,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,000 | -170,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,582 | -18,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,655 | 23,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,072 | 4,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
