街の駅・久慈のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -10,057 | -28,036 |
| 減価償却費 | 11,926 | 10,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -3 |
| 支払利息 | 890 | 610 |
| 創立費償却 | 530 | 530 |
| 寄付金収入 | － | -2,000 |
| 補助金収入 | -147,938 | － |
| 固定資産圧縮損 | 123,498 | － |
| 減損損失 | － | 7,715 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,140 | 177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218 | -979 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -205 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,124 | -274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,796 | 740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,030 | 120 |
| その他 | 28 | 2,127 |
| 小計 | -13,899 | -8,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 3 |
| 利息の支払額 | -890 | -610 |
| 寄付金の受取額 | － | 2,000 |
| 委託金の受取額 | － | 6,000 |
| 委託事業の支払額 | － | -7,314 |
| 補助金の受取額 | 170,391 | － |
| 法人税等の支払額 | -502 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,140 | -8,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,744 | -285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | － |
| 預り敷金の受入れによる収入 | 2,202 | 45 |
| その他 | － | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,706 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -5,703 |
| その他 | － | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,186 | 14,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,751 | 5,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,072 | 4,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,320 | 10,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
