街の駅・久慈のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -28,036 | -15,356 |
| 減価償却費 | 10,270 | 8,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 610 | 1,120 |
| 創立費償却 | 530 | － |
| 寄付金収入 | -2,000 | -3,000 |
| 減損損失 | 7,715 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 177 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -979 | -2,270 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 177 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274 | -402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 740 | 572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | -509 |
| その他 | 2,127 | -162 |
| 小計 | -8,822 | -10,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -610 | -1,120 |
| 寄付金の受取額 | 2,000 | 3,000 |
| 委託金の受取額 | 6,000 | 17,729 |
| 委託事業の支払額 | -7,314 | -17,974 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,911 | -9,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | － |
| 預り敷金の受入れによる収入 | 45 | 297 |
| その他 | -96 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,703 | -6,852 |
| その他 | -328 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,968 | 6,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,720 | -2,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,320 | 10,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,041 | 7,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
