営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ29百万円の増加となり、140百万円となりました。当連結会計 年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益93百万円、仕入債務の増加45百万円、たな卸資産の増加83百万円等により125百万円の資金獲得となりました。

2014/03/28 14:00