キャッシュ・フローの状況
2020年3月27日 15:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 52億5407万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億8401万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億9238万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 個別 | 3Q | 682 | 249 | -1,121 | 931 | -3 | 142 | 通期 | 877 | 250 | -1,374 | 1,127 | -5 | 86 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 655 | 1 | -664 | 656 | - | 79 | 通期 | 891 | 7 | -904 | 898 | - | 80 |
| 2012年 12月期 連結 | 通期 | -68 | -8 | 106 | -76 | - | 110 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -42 | -23 | 118 | -65 | -12 | 164 | 通期 | 125 | -240 | 145 | -115 | -225 | 140 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -915 | 884 | 370 | -31 | -36 | 479 | 通期 | -684 | 632 | 715 | -52 | -92 | 803 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -469 | 283 | -266 | -186 | -29 | 351 | 通期 | -426 | 184 | 216 | -242 | -116 | 777 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,920 | -280 | 1,842 | -2,200 | -685 | 418 | 通期 | -4,731 | -722 | 5,577 | -5,453 | -1,663 | 900 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -1,450 | -897 | 1,868 | -2,346 | -872 | 421 | 通期 | -1,171 | -588 | 2,252 | -1,758 | -890 | 1,393 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,384 | -5 | -1,153 | 1,379 | -1 | 1,619 | 通期 | -1,376 | -138 | 2,028 | -1,514 | -51 | 1,906 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -2,649 | -2,173 | 4,118 | -4,822 | -1,936 | 1,202 | 通期 | -584 | -3,792 | 5,254 | -4,376 | -3,476 | 2,784 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2011年3月（個）
- 11億2681万
- 2012年3月（連） -20.32%
- 8億9783万
- 2012年12月（連） マイ転
- -7600万
- 2013年12月（連） -50.92%
- -1億1469万
- 2014年12月（連）
- -5175万
- 2015年12月（連） -367.61%
- -2億4201万
- 2016年12月（連） 大幅減
- -54億5253万
- 2017年12月（連）
- -17億5826万
- 2018年12月（連）
- -15億1441万
- 2019年12月（連） -188.98%
- -43億7640万
営業CFマージン
- 2011年3月（個）
- 16.16%
- 2012年3月（連）
- 28.94%
- 2012年12月（連）
- -5.51%
- 2013年12月（連）
- 4.96%
- 2014年12月（連）
- -25.28%
- 2015年12月（連）
- -9.28%
- 2016年12月（連）
- -99.79%
- 2017年12月（連）
- -14.15%
- 2018年12月（連）
- -17.82%
- 2019年12月（連）
- -5%