ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -165,899 | 126,558 |
| 減価償却費 | 27,992 | 42,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,173 | -2,170 |
| 支払利息 | 50,796 | 102,819 |
| 支払手数料 | 8,250 | 7,220 |
| 株式交付費償却 | 904 | 976 |
| 社債発行費等償却 | 216 | 300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 100,403 | － |
| 固定資産除却損 | － | 6,967 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,894 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 805 | 5,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,074,448 | -1,955,054 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | 25,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,611 | 168,248 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 46,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,887 | 30,392 |
| その他 | 114,166 | 108,477 |
| 小計 | -1,824,156 | -1,310,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 1,695 |
| 利息の支払額 | -54,960 | -114,338 |
| 法人税等の支払額 | -41,955 | -26,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,919,898 | -1,449,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 積立預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,855 | -802,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426,139 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -69,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,184 | -5,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 100 |
| 建設協力金の支払による支出 | -2,704 | -3,726 |
| 建設協力金の回収による収入 | 72,315 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 427 | 518 |
| その他 | -5,597 | -4,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,959 | -896,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,000 | 258,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,693,000 | 2,157,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -936,763 | -570,819 |
| 株式の発行による支出 | － | -118 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,400 | 44,284 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,160 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,181 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 63 |
| 配当金の支払額 | -20,458 | -21,766 |
| リース債務の返済による支出 | -352 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,643 | 1,867,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -790 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,005 | -478,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,640 | 421,162 |
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