ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 195,799 | -165,899 |
| 減価償却費 | 21,831 | 27,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -1,173 |
| 支払利息 | 31,348 | 50,796 |
| 支払手数料 | 4,791 | 8,250 |
| 株式交付費償却 | 1,237 | 904 |
| 社債発行費等償却 | 553 | 216 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | -7,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,613 | 805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478,304 | -2,074,448 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | -109,963 | 25,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,306 | 102,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,420 | -5,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,802 | 100,403 |
| その他 | -13,117 | 114,166 |
| 小計 | -427,974 | -1,824,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 1,173 |
| 利息の支払額 | -39,313 | -54,960 |
| 法人税等の支払額 | -2,171 | -41,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,211 | -1,919,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 出資金の回収による収入 | 508 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,061 | -684,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219,231 | 426,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,527 | -87,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -2,704 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 72,315 |
| 貸付金の回収による収入 | 849 | 427 |
| その他 | 114,681 | -5,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,132 | -279,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -337,200 | 126,000 |
| 長期借入れによる収入 | 622,000 | 2,693,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,611 | -936,763 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 109,520 | 33,400 |
| 配当金の支払額 | － | -20,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,500 | -53,181 |
| リース債務の返済による支出 | -659 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,450 | 1,841,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,543 | -359,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,768 | 417,640 |
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