ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,383 | 195,799 |
| 減価償却費 | 28,237 | 21,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -247 |
| 支払利息 | 36,901 | 31,348 |
| 支払手数料 | 7,610 | 4,791 |
| 株式交付費償却 | 499 | 1,237 |
| 社債発行費等償却 | 367 | 553 |
| 新株予約権戻入益 | -6 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 1,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,864 | 4,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,312,201 | -478,304 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | -17,579 | -109,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,215 | -33,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,261 | -33,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,151 | -20,802 |
| その他 | 362,545 | -13,117 |
| 小計 | -868,105 | -427,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 247 |
| 利息の支払額 | -42,873 | -39,313 |
| 法人税等の支払額 | -4,481 | -2,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -915,301 | -469,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -7,000 | -3,500 |
| 出資金の払込による支出 | -1,463 | -50 |
| 出資金の回収による収入 | － | 508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,958 | -29,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929,320 | 219,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,527 |
| 貸付金の回収による収入 | 893 | 849 |
| その他 | -1,936 | 114,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 883,855 | 283,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 864,110 | -337,200 |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | 622,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,145 | -511,611 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 109,520 |
| 株式の発行による支出 | -1,856 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,080 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -148,500 |
| リース債務の返済による支出 | -659 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,328 | -266,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,882 | -452,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,167 | 350,768 |
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