ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,277 | -13,383 |
| 減価償却額 | 28,411 | 28,237 |
| 受取利息及び配当金 | -89 | -159 |
| 支払利息 | 36,404 | 36,901 |
| 支払手数料 | 12,158 | 7,610 |
| 株式交付費償却 | 499 | 499 |
| 社債発行費等償却 | 367 | 367 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6 |
| 売上債権の増減額 | 2,342 | 4,864 |
| たな卸資産の増減額 | -167,823 | -1,312,201 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | -4,600 | -17,579 |
| 仕入債務の増減額 | 39,893 | -14,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,851 | 30,261 |
| 固定資産除却損 | 293 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 18,151 |
| その他 | 13,341 | 362,545 |
| 小計 | -1,374 | -868,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 159 |
| 利息の支払額 | -37,740 | -42,873 |
| 法人税等の支払額 | -3,152 | -4,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,179 | -915,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -6,000 | -7,000 |
| 出資金の払込による支出 | -5,700 | -1,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,090 | -35,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 929,320 |
| 貸付の回収による収入 | 808 | 893 |
| その他 | 312 | -1,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,670 | 883,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 186,128 | 864,110 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,722 | -598,145 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,660 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -1,856 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -1,615 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,450 | 370,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,600 | 338,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,050 | 479,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
