ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,497 | 41,277 |
| 減価償却費 | 27,969 | 28,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -89 |
| 支払利息 | 35,851 | 36,404 |
| 支払手数料 | 6,543 | 12,158 |
| 株式交付費償却 | 333 | 499 |
| 社債発行費等償却 | 124 | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,713 | 2,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,870 | -167,823 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | -56,200 | -4,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,649 | 39,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,447 | -3,851 |
| 固定資産除却損 | 140 | 293 |
| その他 | -18,174 | 13,341 |
| 小計 | -8,504 | -1,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 89 |
| 利息の支払額 | -35,919 | -37,740 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -3,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,550 | -42,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 積立預金の払戻による収入 | 8,700 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -12,090 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 404 | 808 |
| その他 | － | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,695 | -22,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 186,128 |
| 長期借入れによる収入 | 37,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,606 | -109,722 |
| 株式の発行による収入 | 99,900 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,660 |
| 株式の発行による支出 | -2,999 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,960 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,118 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,214 | -1,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,920 | 118,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,674 | 53,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,332 | 128,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,007 | 164,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
