ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -47,940 | 40,497 |
| 減価償却費 | 28,420 | 27,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -233 |
| 支払利息 | 51,572 | 35,851 |
| 支払手数料 | 11,386 | 6,543 |
| 株式交付費償却 | － | 333 |
| 社債発行費償却 | － | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,703 | 11,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 725,292 | -34,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,873 | -27,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,009 | 5,447 |
| 固定資産除却損 | － | 140 |
| その他 | -9,697 | -18,174 |
| 小計 | 701,878 | 47,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 233 |
| 利息の支払額 | -46,618 | -35,919 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -359 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,119 | 11,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -8,050 | -5,000 |
| 積立預金の払戻による収入 | 7,350 | 8,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -92,700 |
| 出資金の回収による収入 | － | 36,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,500 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 787 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,086 | -58,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -445,760 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 37,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,213 | -40,606 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,900 |
| 株式の発行による支出 | － | -2,999 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,960 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,118 |
| リース債務の返済による支出 | -2,627 | -2,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,600 | 94,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,394 | 47,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,262 | 78,912 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,912 | 128,007 |
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