ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -47,940 |
| 減価償却費 | 28,420 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 |
| 支払利息 | 51,572 |
| 支払手数料 | 11,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 725,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,009 |
| その他 | -14,997 |
| 小計 | 701,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 |
| 利息の支払額 | -46,618 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 積立預金の預入による支出 | -8,050 |
| 積立預金の払戻による収入 | 7,350 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -445,760 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,213 |
| リース債務の返済による支出 | -2,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,262 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,912 |
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