ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,558 | 606,640 |
| 減価償却費 | 42,678 | 47,258 |
| 株式報酬費用 | － | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,170 | -933 |
| 支払利息 | 102,819 | 100,246 |
| 支払手数料 | 7,220 | 7,438 |
| 株式交付費償却 | 976 | 1,437 |
| 社債発行費等償却 | 300 | 1,155 |
| 固定資産除却損 | 6,967 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,496 | 79,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,955,054 | 796,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,248 | -61,218 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,447 | -304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,392 | -33,285 |
| その他 | 108,477 | 31,698 |
| 小計 | -1,310,642 | 1,576,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,695 | 933 |
| 利息の支払額 | -114,338 | -103,543 |
| 法人税等の支払額 | -26,500 | -89,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,785 | 1,384,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -3,500 | － |
| 積立預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3,500 | -210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -802,372 | -1,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,525 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,726 | -3,726 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 518 | 48 |
| その他 | -4,446 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,552 | -4,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 258,900 | -11,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,157,450 | 726,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,819 | -1,941,823 |
| 社債の発行による収入 | － | 91,200 |
| 株式の発行による支出 | -118 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,284 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,160 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,341 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 63 | 14,490 |
| 自己株式の処分による支出 | － | -549 |
| 配当金の支払額 | -21,766 | -31,292 |
| リース債務の返済による支出 | -377 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,867,797 | -1,153,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | -568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,384 | 225,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,162 | 1,618,782 |
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