ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,640 | 534,568 |
| 減価償却費 | 47,258 | 25,817 |
| 株式報酬費用 | 30 | 9,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -933 | -1,726 |
| 支払利息 | 100,246 | 93,420 |
| 支払手数料 | 7,438 | 40,166 |
| 株式交付費償却 | 1,437 | 1,389 |
| 社債発行費等償却 | 1,155 | 1,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,501 | 9,096 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -233,123 | -61,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 796,387 | -3,057,110 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | － | 19,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,218 | -124,285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 300,936 | 134,321 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -304 | -29,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,285 | -11,036 |
| その他 | -36,115 | 76,409 |
| 小計 | 1,576,052 | -2,339,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 1,726 |
| 利息の支払額 | -103,543 | -101,209 |
| 法人税等の支払額 | -89,110 | -209,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,332 | -2,649,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -234,556 |
| 出資金の払込による支出 | -210 | -260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -1,936,264 |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,726 | -3,726 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 489 |
| その他 | -55 | 1,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,977 | -2,173,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,250 | 2,966,271 |
| 長期借入れによる収入 | 726,440 | 2,562,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,941,823 | -1,335,213 |
| 社債の発行による収入 | 91,200 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,620 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,490 | － |
| 自己株式の処分による支出 | -549 | － |
| 配当金の支払額 | -31,292 | -73,535 |
| リース債務の返済による支出 | -377 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,161 | 4,117,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -568 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,624 | -704,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906,360 | 1,201,765 |
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