ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -62,086 |
| 減価償却費 | 56,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 |
| 支払利息 | 92,613 |
| 支払手数料 | 20,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 943,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,525 |
| 固定資産除却損 | 6,873 |
| その他 | 19,517 |
| 小計 | 973,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 |
| 利息の支払額 | -81,710 |
| 法人税等の支払額 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 積立預金の預入による支出 | -15,050 |
| 積立預金の払戻による収入 | 16,550 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,523 |
| その他 | 2,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -673,560 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,028 |
| リース債務の返済による支出 | -6,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,262 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,332 |
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