ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,815 | -340,987 |
| 減価償却費 | 54,485 | 52,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,770 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -234 |
| 支払利息 | 158,065 | 122,704 |
| 社債利息 | 8,340 | 1,548 |
| 支払手数料 | 33,739 | 30,794 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,453 | 51,545 |
| 社債発行費 | 1,744 | 6,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,220 | 681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,079,331 | 1,309,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,713 | -185,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,331 | -6,563 |
| その他 | -183,917 | -56,539 |
| 小計 | 2,405,835 | 982,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 233 |
| 利息の支払額 | -167,915 | -125,540 |
| 支払手数料の支払額 | -5,970 | -1,386 |
| 違約金の受取額 | － | 21,000 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,677 | 877,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 積立預金の預入による支出 | -21,700 | -20,800 |
| 積立預金の払戻による収入 | 11,700 | 27,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -4,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195,668 | 255,801 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -8,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,246 | 2,831 |
| 出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -1,133 | -2,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,996 | 249,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -214,200 | -194,720 |
| 長期借入れによる収入 | 289,000 | 97,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,383,893 | -886,419 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -387,500 |
| 配当金の支払額 | -90 | -373 |
| リース債務の返済による支出 | -4,640 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,398,824 | -1,373,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,849 | -247,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,441 | 333,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 333,291 | 86,262 |
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