ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,074,625 | 11,815 |
| 減価償却費 | 49,410 | 54,485 |
| 減損損失 | 42,900 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | 1,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,003 | -259 |
| 支払利息 | 241,649 | 158,065 |
| 社債利息 | 12,455 | 8,340 |
| 支払手数料 | 32,266 | 33,739 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,548 | 2,453 |
| 有形固定資産除却損 | 1,674 | － |
| 社債発行費 | 1,963 | 1,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,588 | 9,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,510,884 | 2,079,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465,594 | 213,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,575 | 15,331 |
| その他 | 32,619 | -183,917 |
| 小計 | 2,307,078 | 2,405,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 258 |
| 利息の支払額 | -253,341 | -167,915 |
| 支払手数料の支払額 | -7,295 | -5,970 |
| 法人税等の支払額 | -109,926 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,938,518 | 2,231,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,128 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,329 | 20,000 |
| 積立預金の預入による支出 | -55,573 | -21,700 |
| 積立預金の払戻による収入 | 146,432 | 11,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,374 | -1,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461,929 | 195,668 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 943 | 3,246 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 3,124 | － |
| 出資金の売却による収入 | 5,052 | － |
| その他 | 1,433 | -1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 723,869 | 191,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,362,503 | -214,200 |
| 長期借入れによる収入 | 312,700 | 289,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,373,582 | -2,383,893 |
| 社債の償還による支出 | -195,000 | -85,000 |
| 配当金の支払額 | -24,414 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,607 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,686 | -4,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,647,094 | -2,398,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -984,706 | 24,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,293,148 | 308,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 308,441 | 333,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
