ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 534,389 | -1,074,625 |
| 減価償却費 | 30,352 | 49,410 |
| 減損損失 | － | 42,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,477 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | 1,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | -2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,354 | -2,003 |
| 支払利息 | 226,280 | 241,649 |
| 社債利息 | 12,921 | 12,455 |
| 支払手数料 | 33,025 | 32,266 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41,548 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,674 |
| 株式交付費 | 222 | － |
| 社債発行費 | 7,590 | 1,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 533,373 | -5,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,922,858 | 3,510,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,588 | -465,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,503 | -28,575 |
| その他 | 151,370 | 32,619 |
| 小計 | -2,577,520 | 2,307,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,354 | 2,003 |
| 利息の支払額 | -246,498 | -253,341 |
| 支払手数料の支払額 | -41,964 | -7,295 |
| 法人税等の支払額 | -218,514 | -109,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,082,143 | 1,938,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,235 | -65,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,071 | 231,329 |
| 積立預金の預入による支出 | -111,608 | -55,573 |
| 積立預金の払戻による収入 | 129,571 | 146,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,660 | -5,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 461,929 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 816 | 943 |
| 出資金の払込による支出 | -5,052 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 3,124 |
| 出資金の売却による収入 | － | 5,052 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -4,100 | － |
| その他 | -292 | 1,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,991 | 723,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,273,328 | -1,362,503 |
| 長期借入れによる収入 | 5,212,100 | 312,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,787,452 | -2,373,582 |
| 社債の発行による収入 | 582,598 | － |
| 社債の償還による支出 | -224,000 | -195,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,577 | － |
| 配当金の支払額 | -23,882 | -24,414 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,607 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,041,269 | -3,647,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,134 | -984,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 960,013 | 1,293,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,293,148 | 308,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
