ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -62,086 | 52,759 |
| 減価償却費 | 56,914 | 42,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,952 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -269 |
| 支払利息 | 92,613 | 53,424 |
| 支払手数料 | 20,920 | 22,737 |
| 株式交付費償却 | － | 583 |
| 社債発行費等償却 | － | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,310 | 14,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 943,323 | -59,991 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | － | -56,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,422 | -29,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,525 | 7,275 |
| 固定資産除却損 | 6,873 | 140 |
| その他 | 19,517 | -62,113 |
| 小計 | 973,090 | -13,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 269 |
| 利息の支払額 | -81,710 | -54,745 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,295 | -68,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -15,050 | -8,000 |
| 積立預金の払戻による収入 | 16,550 | 8,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,183 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,523 | 1,467 |
| その他 | 2,513 | -4,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,535 | -8,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -673,560 | 15,544 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 363,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,028 | -368,661 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,900 |
| 株式の発行による支出 | － | -2,999 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,480 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,208 |
| リース債務の返済による支出 | -6,217 | -3,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903,805 | 106,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,974 | 30,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,262 | 80,332 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,332 | 110,450 |
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