有価証券報告書-第23期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 110,450 |
| 売掛金 | 13,306 |
| 販売用不動産 | 424,245 |
| 前渡金 | 5,837 |
| 共同事業出資金 | 56,200 |
| 前払費用 | 9,549 |
| 繰延税金資産 | 12,750 |
| その他 | 5,669 |
| 貸倒引当金 | -900 |
| 流動資産合計 | 637,109 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 1,340,003 |
| 減価償却累計額 | -251,428 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,088,574 |
| 工具 | 1,808 |
| 減価償却累計額 | -345 |
| 工具 | 1,463 |
| 土地 | 1,388,865 |
| リース資産 | 13,272 |
| 減価償却累計額 | -10,686 |
| リース資産（純額） | 2,585 |
| 有形固定資産合計 | 2,481,489 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | － |
| リース資産 | 497 |
| 無形固定資産合計 | 497 |
| 投資その他の資産 | |
| 出資金 | 6,260 |
| 長期貸付金 | 6,614 |
| 長期前払費用 | 7,611 |
| 長期預金 | 5,500 |
| その他 | 27,780 |
| 投資その他の資産合計 | 53,766 |
| 固定資産合計 | 2,535,753 |
| 繰延資産 | |
| 株式交付費 | 2,416 |
| 社債発行費等 | 1,960 |
| 繰延資産合計 | 4,376 |
| 資産合計 | 3,177,239 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 48,299 |
| 短期借入金 | 471,344 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 534,837 |
| リース債務 | 2,279 |
| 未払金 | 32,471 |
| 未払費用 | 537 |
| 未払法人税等 | 3,443 |
| 未払消費税等 | 7,628 |
| 前受金 | 4,320 |
| 預り金 | 5,889 |
| 前受収益 | 16,517 |
| 流動負債合計 | 1,127,569 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,483,040 |
| リース債務 | 1,124 |
| 長期預り敷金保証金 | 94,284 |
| その他 | 75,000 |
| 固定負債合計 | 1,653,449 |
| 負債合計 | 2,781,019 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 250,000 |
| 資本剰余金 | 139,820 |
| 利益剰余金 | 2,526 |
| 自己株式 | -1,607 |
| 株主資本合計 | 390,739 |
| 新株予約権 | 5,480 |
| 純資産合計 | 396,220 |
| 負債純資産合計 | 3,177,239 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 80,506 | 110,300 |
| 売掛金 | 27,516 | 13,306 |
| 販売用不動産 | 310,568 | 424,245 |
| 前渡金 | 3,515 | 5,837 |
| 共同事業出資金 | － | 56,200 |
| 前払費用 | 10,081 | 9,257 |
| 立替金 | 50,028 | 27,521 |
| 繰延税金資産 | － | 4,209 |
| その他 | 2,084 | 9,818 |
| 貸倒引当金 | -900 | -900 |
| 流動資産合計 | 483,400 | 659,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,326,729 | 1,334,827 |
| 減価償却累計額 | -211,993 | -251,255 |
| 建物（純額） | 1,114,735 | 1,083,572 |
| 構築物 | － | 1,304 |
| 減価償却累計額 | － | -130 |
| 構築物（純額） | － | 1,174 |
| 工具 | 744 | 1,561 |
| 減価償却累計額 | -512 | -341 |
| 工具 | 232 | 1,219 |
| 土地 | 1,388,865 | 1,388,865 |
| リース資産 | 13,272 | 13,272 |
| 減価償却累計額 | -8,695 | -10,686 |
| リース資産（純額） | 4,576 | 2,585 |
| 有形固定資産合計 | 2,508,410 | 2,477,417 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 34 | － |
| リース資産 | 1,670 | 497 |
| 無形固定資産合計 | 1,705 | 497 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 出資金 | 6,230 | 6,230 |
| 長期貸付金 | 5,941 | 6,614 |
| 長期前払費用 | 9,209 | 7,611 |
| 長期預金 | 5,900 | 5,500 |
| その他 | 19,342 | 24,558 |
| 投資その他の資産合計 | 56,623 | 60,514 |
| 固定資産合計 | 2,566,739 | 2,538,429 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 2,416 |
| 社債発行費等 | － | 1,960 |
| 繰延資産合計 | － | 4,376 |
| 資産合計 | 3,050,139 | 3,202,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 72,987 | 48,215 |
| 短期借入金 | 410,800 | 471,344 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 714,268 | 534,837 |
| リース債務 | 4,428 | 2,279 |
| 未払金 | 15,112 | 25,177 |
| 未払費用 | 5,326 | 464 |
| 未払法人税等 | 1,620 | 3,391 |
| 未払消費税等 | 353 | 4,293 |
| 前受金 | 3,900 | 3,445 |
| 預り金 | 4,391 | 5,159 |
| 前受収益 | 16,689 | 16,517 |
| 流動負債合計 | 1,249,878 | 1,115,125 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,309,270 | 1,483,040 |
| リース債務 | 2,296 | 1,124 |
| 長期預り敷金保証金 | 94,630 | 94,284 |
| 匿名組合出資預り金 | 105,750 | 75,000 |
| 固定負債合計 | 1,511,947 | 1,653,449 |
| 負債合計 | 2,761,826 | 2,768,575 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 319,515 | 250,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 263,813 | 49,950 |
| その他資本剰余金 | － | 89,870 |
| 資本剰余金合計 | 263,813 | 139,820 |
| 利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -293,408 | 40,335 |
| 利益剰余金合計 | -293,408 | 40,335 |
| 自己株式 | -1,607 | -1,607 |
| 株主資本合計 | 288,313 | 428,548 |
| 新株予約権 | － | 5,480 |
| 新株予約権 | － | 5,480 |
| 純資産合計 | 288,313 | 434,028 |
| 負債純資産合計 | 3,050,139 | 3,202,603 |
