ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,759 | 93,792 |
| 減価償却費 | 42,686 | 57,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -300 |
| 支払利息 | 53,424 | 73,326 |
| 支払手数料 | 22,737 | 16,406 |
| 株式交付費償却 | 583 | 999 |
| 社債発行費等償却 | 247 | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,210 | 2,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,991 | -83,449 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | -56,200 | -8,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,120 | 45,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,275 | -6,435 |
| 固定資産除却損 | 140 | 293 |
| その他 | -62,113 | 14,397 |
| 小計 | -13,628 | 206,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 300 |
| 利息の支払額 | -54,745 | -76,709 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -5,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,464 | 125,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -8,000 | -12,000 |
| 積立預金の払戻による収入 | 8,700 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,700 |
| 出資金の回収による収入 | － | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,183 | -225,184 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,467 | 1,771 |
| その他 | -4,534 | 1,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,150 | -239,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,544 | 33,666 |
| 長期借入れによる収入 | 363,000 | 252,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,661 | -142,518 |
| 株式の発行による収入 | 99,900 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,660 |
| 株式の発行による支出 | -2,999 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,480 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,208 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,321 | -2,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,733 | 144,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,117 | 29,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,450 | 140,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
