ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,792 | 90,689 |
| 減価償却費 | 57,725 | 48,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -390 |
| 支払利息 | 73,326 | 77,697 |
| 支払手数料 | 16,406 | 25,927 |
| 株式交付費償却 | 999 | 1,676 |
| 社債発行費等償却 | 735 | 916 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,233 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,324 | 5,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,449 | -1,221,010 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | -8,600 | -579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,342 | -5,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,435 | 39,213 |
| 固定資産除却損 | 293 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 18,151 |
| その他 | 14,397 | 331,155 |
| 小計 | 206,560 | -600,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 390 |
| 利息の支払額 | -76,709 | -75,851 |
| 法人税等の支払額 | -5,134 | -7,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,017 | -683,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 出資金の払込による支出 | -5,700 | -36,963 |
| 出資金の回収による収入 | 70 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,184 | -91,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 929,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,771 | 1,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10,626 |
| その他 | 1,327 | -169,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,715 | 632,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,666 | 847,590 |
| 長期借入れによる収入 | 252,000 | 1,189,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,518 | -1,722,465 |
| 株式の発行による収入 | － | 405,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -4,922 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,660 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,240 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -2,275 | -1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,532 | 714,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,834 | 663,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,284 | 803,311 |
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