ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月7日 14:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第26期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,689 | 593,974 |
| 減価償却費 | 48,666 | 43,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -639 |
| 支払利息 | 77,697 | 66,538 |
| 支払手数料 | 25,927 | 10,977 |
| 為替差損益（△は益） | － | -55 |
| 株式交付費償却 | 1,676 | 2,140 |
| 社債発行費等償却 | 916 | 921 |
| 負ののれん発生益 | -13,233 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,151 | -20,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,854 | -356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,221,010 | -941,217 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | -579 | 28,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,568 | -28,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,213 | -35,075 |
| その他 | 331,155 | -76,528 |
| 小計 | -600,840 | -357,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 639 |
| 利息の支払額 | -75,851 | -64,852 |
| 法人税等の支払額 | -7,488 | -4,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -683,789 | -426,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -12,000 | -6,000 |
| 出資金の払込による支出 | -36,963 | -160 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 1,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,522 | -115,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929,320 | 219,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -54,973 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 39,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,755 | 1,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,626 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -13,218 |
| その他 | -169,181 | 112,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 632,034 | 184,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 847,590 | -647,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,189,000 | 1,579,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,722,465 | -675,477 |
| 株式の発行による収入 | 405,000 | － |
| 株式の発行による支出 | -4,922 | -505 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 109,520 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,240 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -148,529 |
| リース債務の返済による支出 | -1,319 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,782 | 215,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,026 | -26,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,311 | 776,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
