ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,974 | 208,898 |
| 減価償却費 | 43,262 | 59,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -1,425 |
| 支払利息 | 66,538 | 116,850 |
| 支払手数料 | 10,977 | 17,715 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | － |
| 株式交付費償却 | 2,140 | 1,858 |
| 社債発行費等償却 | 921 | 433 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,330 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,802 | 421 |
| 固定資産除却損 | － | 823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356 | -4,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -941,217 | -5,376,541 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | 28,079 | -62,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,191 | 199,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,776 | -7,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,075 | -6,890 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -75,949 |
| その他 | -76,528 | 360,798 |
| 小計 | -357,525 | -4,569,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 1,425 |
| 利息の支払額 | -64,852 | -120,829 |
| 法人税等の支払額 | -4,393 | -42,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -426,131 | -4,730,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 出資金の払込による支出 | -160 | -4,810 |
| 出資金の回収による収入 | 1,508 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,637 | -1,663,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219,231 | 968,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,973 | -87,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,010 |
| 建設協力金の回収による収入 | 39,650 | 72,315 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -6,431 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,476 | 999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -13,218 | － |
| その他 | 112,241 | -34,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,118 | -721,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -647,200 | 514,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,579,100 | 7,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,477 | -2,052,708 |
| 株式の発行による支出 | -505 | -345 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 109,520 | 50,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,529 | -53,181 |
| 配当金の支払額 | － | -20,675 |
| リース債務の返済による支出 | -1,388 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,519 | 5,576,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | -1,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,666 | 122,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 776,645 | 899,547 |
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