ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,898 | 559,616 |
| 減価償却費 | 59,498 | 95,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,425 | -3,321 |
| 支払利息 | 116,850 | 220,395 |
| 支払手数料 | 17,715 | 17,873 |
| 株式交付費償却 | 1,858 | 2,251 |
| 社債発行費等償却 | 433 | 669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 421 | － |
| 固定資産除却損 | 823 | 6,967 |
| 減損損失 | － | 45,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,641 | -74,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,376,541 | -1,783,623 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | -62,700 | -175,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,548 | -6,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,894 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,890 | 75,949 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,949 | 61,374 |
| その他 | 360,798 | 42,495 |
| 小計 | -4,569,195 | -913,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,425 | 2,847 |
| 利息の支払額 | -120,829 | -219,654 |
| 法人税等の支払額 | -42,378 | -39,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,730,977 | -1,170,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 積立預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 出資金の払込による支出 | -4,810 | -3,500 |
| 出資金の回収による収入 | 35,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,663,459 | -820,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 968,094 | 298,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -69,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,284 | -5,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,010 | 100 |
| 建設協力金の回収による収入 | 72,315 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -6,431 | -7,453 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 36,039 |
| その他 | -34,993 | -8,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,559 | -587,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 514,100 | 647,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,140,000 | 5,135,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,052,708 | -3,938,138 |
| 株式の発行による支出 | -345 | -1,005 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,100 | 199,534 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,341 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,181 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 237,636 |
| 自己株式の処分による支出 | － | -6,799 |
| 配当金の支払額 | -20,675 | -21,787 |
| リース債務の返済による支出 | -776 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,576,511 | 2,251,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,073 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,901 | 493,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,547 | 1,393,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
