ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,616 | 932,376 |
| 減価償却費 | 95,675 | 95,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,321 | -2,777 |
| 支払利息 | 220,395 | 198,332 |
| 支払手数料 | 17,873 | 48,345 |
| 違約金 | － | 8,234 |
| 株式交付費償却 | 2,251 | 2,795 |
| 株式報酬費用 | － | 3,562 |
| 社債発行費等償却 | 669 | 2,867 |
| 固定資産除却損 | 6,967 | － |
| 減損損失 | 45,878 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -492 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 85,075 | -238,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,924 | 70,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,251 | 626,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,783,623 | -2,634,047 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | -175,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,137 | 104,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,949 | -35,660 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,374 | － |
| その他 | -156,832 | -207,310 |
| 小計 | -913,858 | -1,025,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,847 | 2,777 |
| 利息の支払額 | -219,654 | -203,971 |
| 違約金の支払額 | － | -8,234 |
| 法人税等の支払額 | -39,968 | -141,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,633 | -1,376,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 積立預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3,500 | -10,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820,042 | -50,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,790 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,200 | -20,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -7,453 | -7,453 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36,039 | 229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -49,379 |
| その他 | -8,586 | -546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,633 | -138,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 647,500 | 1,729,080 |
| 長期借入れによる収入 | 5,135,450 | 6,010,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,938,138 | -5,784,001 |
| 社債の発行による収入 | － | 92,280 |
| 株式の発行による支出 | -1,005 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 199,534 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,341 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,160 | -1,207 |
| 自己株式の処分による収入 | 237,636 | 14,490 |
| 自己株式の処分による支出 | -6,799 | -605 |
| 配当金の支払額 | -21,787 | -31,376 |
| リース債務の返済による支出 | -754 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,251,816 | 2,028,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,610 | 513,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,157 | 1,906,360 |
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