ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,376 | 2,034,113 |
| 減価償却費 | 95,047 | 66,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23,422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,777 | -2,777 |
| 支払利息 | 198,332 | 215,402 |
| 支払手数料 | 48,345 | 45,856 |
| 違約金損失 | 8,234 | － |
| 株式報酬費用 | 3,562 | 28,447 |
| 株式交付費償却 | 2,795 | 2,663 |
| 社債発行費等償却 | 2,867 | 3,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -492 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,799 | -401,932 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -238,935 | 83,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,634,047 | -3,267,870 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | － | 235,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,633 | 149,530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 626,898 | 432,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,660 | 62,243 |
| その他 | -207,310 | 178,042 |
| 小計 | -1,025,331 | -61,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,777 | 2,777 |
| 利息の支払額 | -203,971 | -214,467 |
| 違約金の支払額 | -8,234 | － |
| 法人税等の支払額 | -141,379 | -311,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,376,138 | -584,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -234,556 |
| 出資金の払込による支出 | -10,531 | -270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,565 | -3,573,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,030 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -7,453 | -7,453 |
| 貸付金の回収による収入 | 229 | 658 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -49,379 | － |
| その他 | -546 | 1,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,276 | -3,792,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,729,080 | 2,214,153 |
| 長期借入れによる収入 | 6,010,200 | 5,984,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,784,001 | -2,868,340 |
| 社債の発行による収入 | 92,280 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,207 | -1,620 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,490 | － |
| 自己株式の処分による支出 | -605 | － |
| 配当金の支払額 | -31,376 | -73,561 |
| リース債務の返済による支出 | -754 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,105 | 5,254,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -487 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,202 | 877,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906,360 | 2,784,068 |
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