ラ・アトレ（8885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -27,574 | -181,817 |
| 減価償却費 | 40,963 | 39,401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,158 | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -191 |
| 支払利息 | 125,804 | 96,154 |
| 社債利息 | 6,466 | 1,548 |
| 支払手数料 | 26,564 | 23,708 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,453 | 51,545 |
| 社債発行費償却 | 1,338 | 6,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,762 | 768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,225,666 | 898,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,230 | -145,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,637 | -5,031 |
| その他 | -143,174 | -28,876 |
| 小計 | 2,531,336 | 756,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 190 |
| 利息の支払額 | -126,879 | -95,106 |
| 支払手数料の支払額 | -5,970 | -1,386 |
| 違約金の受取額 | － | 21,000 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,398,118 | 681,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 積立預金の預入による支出 | -15,500 | -15,400 |
| 積立預金の払戻による収入 | 4,500 | 20,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -2,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195,668 | 255,801 |
| 貸付けによる支出 | -2,900 | -8,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 811 | 2,391 |
| 子会社出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -557 | -2,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170,737 | 249,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -486,556 | 6,375 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,159,953 | -799,458 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -387,500 |
| 配当金の支払額 | -58 | -370 |
| リース債務の返済による支出 | -3,480 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,515,049 | -1,121,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,806 | -190,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,441 | 362,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,247 | 142,494 |
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