	2018年12月期		2019年12月期
有利子負債合計	11,299,845千円	67.1%	16,629,103千円	66.8%
短期借入金	3,596,080千円	21.4%	5,810,233千円	23.3%
1年内返済予定の長期借入金	953,436千円	5.7%	1,654,568千円	6.6%

⑨ 借入金にかかる確約条項について
当社は、資金調達方法の一つとして金融機関と金銭消費貸借契約を締結し借入を行っておりますが、これらのうちには、純資産額を一定以上に維持することや経常損益が2期連続して損失にならないこと等を確約する条項が付されているものがあります。万が一当社の業績が悪化し、これらの条項に抵触し、借入金の返済や担保の差し入れ等を行わなければならない状況になった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

2020/03/27 15:12

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,596,080	5,810,233	1.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	953,436	1,654,568	1.4	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/03/27 15:12

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
短期借入金	3,251,830千円	5,482,230千円
1年内返済予定の長期借入金	747,198千円	1,458,540千円

2020/03/27 15:12

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加2,214百万円、長期借入れによる収入5,984百万円、長期借入金の返済による支出2,868百万円等により5,254百万円の資金獲得(前連結会計年度は2,028百万円の資金獲得)となりました。
[生産、受注及び販売の実績]

2020/03/27 15:12

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,968,280	1,968,280	-
(1)短期借入金	3,596,080	3,596,080	-
(2)買掛金	359,415	359,415	-

(注) (4)預り金に計上している1年内返済予定の建設協力金は、(7) 長期預り敷金保証金に含めて表示しております。
当連結会計年度(2019年12月31日)

2020/03/27 15:12